A Plébániai Tanácsosok Testületének soron következő ülését a Plébános 2024. március 5, kedd estére hívta össze, hogy ismertesse és elfogadásra ajánlja a 2023-as év zárszámadását és a 2024-es esztendő költségvetését. Miután előzetesen a Gazdasági Bizottság 7 fős csoportjának tagjai online kapcsolatba léphettek a plébánia könyvelőjével, Dr. Kovács Barnával, aki a püspökségi hivatalos könyvelőnkkel egyeztetve előkészítette a 2023-es év zárszámadását, a plébánossal pedig a 2024-as év költségvetését, a felmerülő kérdésekre választ kaptunk.

Ezek alapján történt a számadatok ismertetése a Testület plenáris ülésén, miszerint a 2023. évi zárszámadás sarokszámai 1000 Ft-ban és kerekítve a következők:

Bevételek:

  • önkéntes hozzájárulás a plébánia fenntartásához („egyházadó”): 8.883
  • perselybevétel: 8.016
  • célgyűjtés, adomány a templomtető felújításra: 1.382
  • stóla, stipendium: 2.853
  • adomány igazolás nélkül: 3.169
  • temető üzemeltetés bevétele: 3.257
  • temetői sírhelymegváltás: 25.712
  • temetői ravatalozó-használat: 2.243
  • temetői harangozás: 207
  • ingatlan bérbeadás: 7.782
  • kaució: 640
  • biztosítási kártérítés, biztosítási bónusz bevétel: 410
  • karitász-gyűjtés maradványa: 58
  • Egyházmegyei támogatás hitoktatásra, táborokra: 922
  • EKCP pályázat nyári táborokra: 500
  • banki kamat, értékpapír hozama: 2.878

Bevétel összesen: 68.912.000 Ft

Kiadások:

  • plébános és kisegítők illetménye: 4.373
  • alkalmazottak adóköteles bére és járulékai: 20.394
  • alkalmazottak adómentes bére, stóladíja: 1.938
  • szociális hozzájárulási adó: 1.406
  • ÁFA: 784
  • betegszabadság: 28
  • tartási kötelezettség (plébániai étkezés, üzemanyag): 668
  • fenntartási költségek (plébánia): 4.941
  • fenntartási költségek (templomok): 4.401
  • fenntartási költségek (intézmény): 643
  • fenntartás (temető): 4.596
  • intézmény eszközbeszerzés: 993
  • templomtető beruházás, karbantartás: 29.561
  • rászorulók támogatása, karitász: 482
  • kegyeleti költségek: 561
  • plébániai rendezvények: 635
  • hitoktatás dologi kiadásai: 1.534
  • bankköltség, fizetett kamat: 916
  • biztosítási díjak: 80
  • egyéb, fel nem sorolt kiadások: 1.987

Kiadás összesen: 80.921.000 Ft

A fentiekben nem szerepel a tovább-utalásra került célgyűjtések (katolikus iskolák, péterfillér, missziós vasárnap, karitász, szentföldi keresztények megsegítésére, vízkereszti és pünkösdi) és a Családi Bölcsőde Hálózat működésére kapott és továbbított normatív támogatás. Összességében megállapíthatjuk, hogy a mintegy 40 M Ft maradvány a plébánia mindennapi működéséhez kb. 6 hónapnyi tartalékot biztosít.

A 2023-es zárszámadás – 39.459.295 Ft maradvánnyal – részletes és pontos kimutatását a testületi tagok láttuk és egyhangúan elfogadtuk, továbbá a 2024. évre szóló költségvetési adatokat – 43.361.447 Ft tervezett maradvánnyal – az egyházmegyéhez jóváhagyás céljából eljuttattuk.

Tanácsosi Testület Gazdasági Bizottsága